一、雙方簽訂合同

委托公司與財務代理公司接觸洽談，簽訂代理記賬協議書面委托合同，確定服務項目及費用、支付時間和方式等具體內容。

二、接票

1、每月的固定時間（一般為每月的20日-30日），由委托客戶提供原始單據，財務代理公司安排人員上門使用“交接清單”。

2、具體記錄了取送資料的內容、數量、時間等，取單（即取原始單據資料）或者由合同規定的其他方式（如快遞公司）取單。

三、財務代理公司做賬

1、財務代理公司根據委托公司要求，進行做賬。

2、財務代理公司按照自己制定的內部流程給委托公司做賬，一般要遵守錄入和審核分開的原則，電腦做賬一般要打印相應的會計資料給客戶。

四、報稅

1、根據當地稅務機關的要求，財務代理公司安排人員負責納稅申報工作。

2、有些地區稅務機關采用了網上納稅申報系統，相應的財務代理公司也一般會采用。

五、回訪工作

由財務代理公司返回稅單、財務報表、納稅申報表等會計資料，與出納對賬，安排下月工作。

六、財務代理所需資料

1、每月開具出去的發.票，收到的發.票，銀行對賬單，銀行回單等與財務相關的票據。

2、如果有繳稅還有銀行稅單，還有公司其他的支出，如：車費、辦公用品、購買物品、過橋過路費、加油費等等

注意事項

1、回訪工作很重要，可以溝通要求，得到反饋。

2、每月的財務資料要做好登記工作。